ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.
ГККП «Ясли-сад № 41"
Управления образования г. Алматы
(тыс.тенге)
|
Наименование |
План 2015год |
|
ДОХОДЫ |
|
|
Бюджет |
14 642 |
|
Хозрасчет |
24047 |
|
Итого доходов |
38689 |
|
Всего затрат по бюджету: |
14 642 |
|
Фонд оплаты труда |
9727 |
|
Коммунальные услуги |
1783 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
463 |
|
Приобретение канцелярских товаров |
497 |
|
Приобретение медикаментов |
63 |
|
Приобретение машин и оборудования и прочих ОС |
53 |
|
Благоустройства территорий |
921 |
|
Прочие услуги и работы |
1059 |
|
Прочие текущие затраты |
73 |
|
Питьевая вода |
3 |
|
Итого затрат по бюджету |
14642 |
|
Всего затрат по хозрасчету: |
24047 |
|
Фонд оплаты труда |
6623 |
|
Коммунальные услуги |
722 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
1038 |
|
Приобретение машин и оборудования и прочих ОС |
206 |
|
Приобретение продуктов питания |
13000 |
|
Текущий ремонт здания ясли-сада |
197 |
|
Прочие услуги и работы |
2218 |
|
Прочие текущие затраты |
43 |
|
Итого затрат по хозрасчету |
24047 |
Заведующая ГККП «Ясли-сад № 41»: Ешмуханбетова Д.К.
Бухгалтер: Лянова У.К.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 31.12.2015г.
город Алматы
Проектная мощность ясли/сада-95
количество групп -4, детей-109
бюджет – 2групп с 5-7, детей -51
хозрасчет -2групп с 2-х до 5-ти лет, детей-58
по ГККП «Ясли – сада №41 » штатная численность 22 штатных единиц, в том числе педагогический персонал 9 единиц. обслуживающий персонал 13 единиц;
Доходы и расходы по бюджету за 12 месяцев 2015г.
1. Доходы составили 14642 тенге, из них:
– из местного бюджета 13382 тыс. тенге
- из республиканского бюджета – 1 260 тыс.тенге
2. Расходы по бюджету составила на общую сумму 14642 тыс.тенге
- на выплату заработной платы 9730 тыс.тенге
Местный бюджет -8558 тыс.тенге,
Республиканский бюджет -1172тыс.тенге
- коммунальные услуги всего затрат на сумму 1783 тыс. тенге;
горячую-176 тыс.тенге, хим. водоснабжение-55тыс.тенге, отопления- 807 тыс.тенге, услуги связи и интернет 241 тыс.тенге, электроэнергия- 504 тыс.тенге.
-приобретение медикаментов всего затрат на сумму 63 тыс. тенге: противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед. помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства.
- приобретены хоз яйственные товары и инвентарь всего затрат
на сумму 124 тыс. тенге.:
ведра пластмассовые с крышкой 10 шт, швабра 11шт, бочки для замачивания 30 л- 4шт, ручки дверные детские 30шт, смесители душевые 4 шт, доски разделочные 10шт, ручки двернве с замком 10шт, крючки для одежды 50шт, смесители детские для раковин 6шт, сифоны сос стаканчиками 6шт, арматура для бочков детских унитазов 4шт.
- приобретены моющие и дез. средства Всего затрат на сумму 196 тыс. тенге : чистящие средство 60шт, чистящие средство для окон 30шт, мыло хоз.400шт, отбелеватель 52шт, детское мыло 260шт, порошок ручная стирка 150 шт, стиральный порошок автом 200шт.
Приобретение мягкого инвентаря Всего затрат на сумму 143 тыс. тенге. Постельный набор 120 шт.
Приобретение канцелярских товаров . Всего затрат на сумму
497 тыс тенге.; пленка для ламинатора, пружина переплетная, бумага печатная, бумага печатная цветная, файл прозрачный, маркер набор 5шт, клей карандаш, альбомы для рисования, тетради, краски, картон для рисоваания, цветная бумага, пластилин- 247 тыс.тенге
Методические пособие (книги) 1набор, стенды 3шт- 120 тыс. тенге,
Приобретение машины и оборудования и прочие ОС;
Всего затрат на сумму 53 тыс тенге
ламинатор. 1 шт -12 тыс тенге.
Цв.принтер 1 шт -32 тыс тенге.
Переплетная машинка. 1 шт- 9 тыс тенге.
Благоустройство (озеленение)
Всего затрат на сумму 921 тыс.тенге.
- установленны мафы три косули 1 комплек -170 тыс.тенге, панда на дереве 1шт -34 тыс.тенге и цветочные вазоны большие 7шт по
20 тыс.тенге , маленькие 3шт по 15 тыс.тенге.
озеленение территории :завоз плодотворного грунта, создание 2-х альпийских горок по 10м2 с озеленеием, сооружение сюжетной площадки : искусственный газон 20м2, с установкой мини юрты, домащних животных 4 видов, домащних птиц 4 вида, мафы : три косули комплект, панда на дереве 1шт. многолетние цветы-180шт. Сумма -335 тыс.тенге.
ремонт биседки : замена отдельных сломанных частей, ремонт крыши 1 беседки, полная покраска всех беседок.-198 тысяч тенге
Оплата прочих работ и услуг Всего затрат на сумму
1059 тыс.тенге.
услуги банка-90 тыс.тенге, тех.обслуживание систем отопления-60тыс.тенге, тех.обслуживание системы пожарной сигнализации,-84 тыс.тенге, вывоз ТБО -84 тыс.тенге, дератизация помещений-54 тыс.тенге, замена светильников -90 тыс.тенге, ремонт холодильников, стиральных машин, кухонного обарудование-594 тыс.тенге, питьевая вода-3 тыс.тенге,
Прочие текущие затраты Всего затрат на сумму 73 тыс. тенге.:
налог на имущество-59 тыс.тенге , налог на землю-14 тыс.тенге
II Доходы и расходы по хозрасчету за 12 месяцев 2015г.
Доходы составили 24 047тыс. тенге, из них:
Расходы по хозрасчету составила на общую сумму 24 047тыс.тенге
- на выплату заработной платы 6 623 тыс.тенге
- коммунальные услуги всего затрат на сумму 722 тыс. тенге;
водоотведение – 173 тыс. тенге, холодная вода -261тыс. тенге, отопления- 288 тыс.тенге
- приобретены хоз яйственные товары и инвентарь всего затрат
на сумму 293 тыс. тенге.:
бокалы с ручками -200шт, туалетная бумага 320шт, солфетки бумажные 320шт, ветошь 100м, средство для туалета 60шт, губка железная для посуды 30шт, щетка чистящая утюжек 20шт, перчатки х/б 100шт, перчатки резиновые 100шт, метлы чий 20шт , веник маленький 20шт , лампа ЛБК люменисцентная 90шт, лампы газовые 20шт, , кисть малярная 20шт, грабли веер 4 шт, топор 1шт, ерш туалетный с подставкой 16 шт, изолента 2шт, валик малярный 20шт, лопата снегоуборочная 2шт, ключ газовый 1шт.
Приобретение мягкого инвентаря . Всего затрат на сумму 292 тыс. тенге: костюмы для поваров 8шт -143 тыс.тенге
Детские костюмы 149 тыс.тенге -30шт
Приобретение игрушек и прочие -453 тыс.тенге : конструктор детский 6шт, манежница большая10шт, самосвал 12шт, коврик резиновый 1шт, ерж 10шт, ящик настольный 5полок 4шт , совок с веником 3 шт, ящик 12шт, разнос 4шт, банка 16шт, чашка 14шт, подставка для горшков 1шт , корзина для белья 2шт, подставка для цветов 1шт.
Новогодние игрушки 198тыс.тенге-150шт,
Приобретение ОС, всего затрат на сумму 206тыс. тенге
Стол для отходов 2шт -44 тыс тенге.
Шкаф для хлеба 1шт- 19 тыс тыс тенге.
Тумба двух дверная 1шт-42 тыс тыс тенге.
Шкаф 1шт 42тыс тыс тенге.
Кресло руководителя 1шт- 59 тыс тыс тенге.
Произведен текущий ремонт. Всего затрат на сумму 197 тыс.тенге: покрытие краской стен и эмульсией потолков 592 м2
Оплата прочих работ и услуг Всего затрат на сумму
2218 тыс.тенге.
услуги банка121 тыс.тенге,сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей- 163 тыс.тенге, поверка теплосчетчика-60 тыс.тенге,обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы-218 тыс.тенге,услуги мед. осмотра для сотрудников-60 тыс.тенге, разработка тепловых нагрузок-23 тыс.тенге, обслуживание систем видионаблюдения-198 тыс.тенге, установка видио наблюдения-388 тыс. тенге, замена светильников -178 тыс.тенге,обучение по пажарной безапастности-10 тыс.тенге. крышка для песочницы 149тыс.тенге-4шт. Обработка чердака 49 тыс.тенге, перезарядка огнетушителей 25тыс.тенге ,подписка 68 тыс.тенге, камерная дизенфекция тех.изделий 198 тыс.тенге-120 комлектов.
Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 43 тыс. тенге.:
страхование сотрудников - 43 тыс.тенге.
Приобретение продуктов питания - 13 000 тыс.тенге :
хлебо- булочные изделия, кисло-молочные, макаронные и
сыпучие изделия, овощи-фрукты,соки )
Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 650 тенге,
посещаемость детей за 12 месяцев – колич. детодней- 17 803
Заведующая ГККП «Ясли-сад № 41»: Ешмуханбетова Д.К.
Бухгалтер: Лянова У.К.